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泰禾:今年到期有息负债约540亿,正筹措资金应

5月15日晚间,泰禾集团(000732.SZ)表露了对深圳证券买卖营业所下发关注函的回覆看护布告。

泰禾集团称,估计2019年归属上市公司股东净利润为8.27亿元,同比下降67.62%,不能再1月31日前表露2019年度业绩大年夜幅下滑的主要缘故原由是由于受疫情影响部分项目2020年最新成交价格低于预期导致最新谋略的存货可变现净值低于原测算结果,4月取得的投资性房地产公允代价终极评估值和配合联营企业2019年度审定的财务报表数据较治理层在2020年1月初预期数及取得的配合联营企业未审报表数据差异较大年夜。

对此,知交所在关注函中要求泰禾治理层因为无法明确判断新冠病毒肺炎疫情对未来售价的影响,对存货计提削价筹备约5亿元进行阐明。

泰禾集团回覆,在确定可变现净值时应用的参数主要包括存货预计的售价,预计的贩卖用度以及相关的税费。

别的,泰禾集团称,因为疫情的缘故原由,福州金府大年夜院的营销计划在2020年第一季度受到的影响较大年夜,预售证取证的事情无法正常展开,是以在4月份以资产负债表日周边楼盘的成交价格为依据,对福州金府大年夜院项目部分业态的估计售价进行了修正。

除福州金府大年夜院项目外,泰禾已于资产负债表日计提了其他项目的减值筹备,并不涉及期后修正估计售价的环境。在每个资产负债表日,均对存货进行减值测试,按照存货资源与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于资源的部分计提响应的存货削价筹备。此中2018年计提存货削价筹备2.21亿元,2017年计提1.79亿元。

截至2019年12月31日,泰禾集团对5个项目计提了存货削价筹备。

2019年度计提大年夜额存货削价筹备的主要缘故原由是由没有贩卖条约约定的存货的市场贩卖价格未达到预期引起的。

泰禾集团的财报显示,2019岁终泉币资金余额为134.13亿元,2020年一季度末泉币资金余额为55.53亿元。知交所提到,泰禾集团前期看护布告显示,泰禾及实际节制人黄其森于4月22日因债务胶葛被法院列为掉信被履行人,涉及应偿付西藏信任本息约1.3亿元。相关方已于4月29日杀青分阶段还款规划,前述掉信被履行人信息已删除。

知交所要求泰禾阐明公司相关泉币资金环境,包括但不限于详细金额、寄放地点、寄放类型、应用安排等。

泰禾集团给出了如下的阐明:

在受限资金方面,截至2019岁尾,泰禾集团受限金额为17.96亿元。截至3月31日,泰禾集团受限泉币资金为13.8亿元。

在债务上,截至2019岁终,泰禾集团合并报表范围内有息负债余额合计964.72亿元,根据借钱协议约定的还款日期,此中已到期尚未还款的借钱本金合计48.62亿元,此中3.61亿元已于2020年与借钱机构签署续贷协议,12.72亿元已与借钱机构就展期杀青同等意见,近期将签订展期条约,另外部分正在与借钱机构协商展期规划,争取尽快杀青同等意见。

别的,泰禾集团2020年到期的有息负债约540.43亿元。

泰禾集团称,针对2020年到期债务环境,泰禾计划从不合渠道多种要领应对到期债务还款资金的归集,努力低落偿债风险。

偿债资金主要滥觞于公司所开拓地产项目的贩卖回款。在公司资产流动性方面,存货占公司总资产的比例跨越65%以上,主要为地产开拓项目,今朝在售项目有56个,此中估计贩卖回款10亿元以上的22个项目集中散播在深圳、杭州、南京、姑苏、福州等一二线城市,主要业态为院子系、府系、园系、大年夜院系。公司的贩卖回款率由2018年度的60%提升到今朝的80%阁下。

泰禾表示,公司治理层正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期,以保障项目有足够的扶植资金用于供货贩卖,估计经营现金流入在满意日常经营现金支出的根基上,残剩部分可用于了偿到期有息负债。

在本钱市场融资方面,泰禾尚有41亿元长租债ABS未发行额度,将择机申请发行;近期得到了主管部门5.5亿美元的美元债额度批复,小公募120亿元及17首期69亿元的陈诉文件已报送主管部门审批,ABN及银行间市场债项产品的申 请文件正在筹备中。

但泰禾同时也提到,斟酌到因为受到新冠病毒肺炎疫情的影响,今年1月尾以来的贩卖及回款受到较大年夜影响,导致公司的偿债能力在短光阴内受到较大年夜的影响,公司债务的到期偿付存在必然流动性风险。

(本文来自彭湃新闻,更多原创资讯请下载“彭湃新闻”APP)

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